70027 嘉实周期优选混合资产负债情况查询
投资理财
嘉实周期优选混合报告期2019年12月31日，银行存款77093287.6元，结算备付金3391152.14元，存出保证金340876.36元，交易性金融资产1385160726.52元，其中股票投资1313600426.52元，债券投资71560300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8735276.42元，应收利息1444125.85元，应收股利--元，应收申购款3606968.79元，其他资产--元，资产总计1479772413.68元。
嘉实周期优选混合报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9363306.15元，应付管理人报酬1792973.89元，应付托管费298828.99元，应付销售服务费--元，应付交易费用907430.82元，应交税费6.82元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债224038.1元，负债合计12586584.77元。实收基金656503419.94元，未分配利润810682408.97元，所有者权益合计1467185828.91元，负债和所有者权益总计1479772413.68元。
基本信息：嘉实周期优选混合基金代码070027，基金全称嘉实周期优选混合型证券投资基金，基金简称嘉实周期优选混合，成立日期2011年12月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模14.79亿元，基金总份额5.944亿份，上市流通份额5.944亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理肖觅，代销机构银行，代销机构证券。
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