基金 公募基金一季度大赚 股混基金增持信息技术等成长股

2021-04-08 12:01:42

今年以来,a股市场蓬勃发展,带动了公募基金交出抢眼的成绩单。目前,公募基金第一季度报告已经披露,该季度实现近5000亿元的可观利润,其中90%来自部分股票型基金。混股基金风格变化明显,金融、地产等权重股大幅减少,信息科技等成长股增加。哪些尴尬股成为第一季度公募基金盈利的秘密武器?基金经理在市场展望中会进行怎样的战略布局?羊城晚报记者梳理了各基金公司披露的“账本”。

1.在第一季度,它成为公共基金最赚钱的季节

2015年初,整体政策环境宽松,a股牛市不变,导致公款丰收。据天翔投资统计,今年一季度基金共实现利润4946亿元,比去年四季度增加1950亿元,增幅65.1%,几乎接近去年全年5200亿元的利润。

股市持续火热,上证指数突破4500点,部分股票基金也成了暴利。据统计,公募基金90%以上的利润都是部分股票型基金贡献的。其中,股票型基金盈利3136亿元,占第一季度基金利润总额的63.4%。股票型基金和混合型基金利润总额达到4547亿元,占基金利润总额的92%。

偏股基金不断演绎牛市,吸引大量场外资金涌入,规模增幅惊人。根据CICC的研究报告,股票基金的规模增长持续增加,第一季度净值和总值分别增长至2280亿元和2448亿元,是2009年以来最大的增长季度。混合基金在创新热情的推动下,第一季度净值和总值分别增长2543亿元和2588亿元,比上一季度增长50%,增幅惊人。货币基金规模受股市挤压,总净值2.16万亿,已被股票型基金和混合型基金之和超越。

从公司管理规模来看,田弘基金旗下余额宝的规模在单只基金的规模上仍保持第一。截至今年3月底,余额宝已突破7000亿元,达到7117亿元,位列全球第二大货币基金、全球第十大共同基金。该基金使田弘基金以7318亿元的规模继续在公募基金公司中排名第一,比第二名领先两倍多。

汇天富基金公司是一季度的大黑马,股票基金规模已达845亿元,成为业内最大的股票基金公司;与此同时,汇天富的总公募规模也跃升至行业第六,成为第一季度增长最快的基金公司。这与其股票基金的良好表现是分不开的。数据显示,今年一季度,天府移动互联网、天府私人、天府责任、天府消费等四大股票基地同时进入股权基金业绩前十,平均涨幅超过60%;汇天富已成立的旗舰基金,如余额、成长性、财富增值优势等,也有优异的表现。从整体表现来看,惠天富今年一季度积极管理的13只股票型基金平均净收益率高达51.14%。

2.一些基金的资产暴跌

然而,并非所有基金都抓住了牛市的机会。

建行小盘股在金在荣牛市中,资产规模意外下滑。去年四季度末还是4.58亿元的规模,到今年一季度末才1.18亿元,下降了74%。

此外,德邦的资产在优化配置后的第一季度蒸发了97%,是所有产品中规模降幅最大的。基金自成立以来,资产规模并不大,大部分时间份额不到1亿,去年第三季度末只有800万。但可能是由于基金去年三季度的高绩效,吸引了资本介入。到第四季度末,上升到6.46亿股,增长75倍。今年一季度,基金业绩增长乏力,再次恢复原形,份额降至1700万股,资产规模也从去年年底的7.67亿元下降到一季度末的2551万元。

值得注意的是,由于市场状况良好,部分股票基金的头寸已攀升至历史高位。海通证券的研究报告显示,一季度,活跃的股票型开放式基金持仓量增加了2.73%,从88.97%上升到91.70%,可谓“满仓狂奔”。而混合型基金的持仓量从83.17%下降到79.47%,下降了4.26%。

总体而言,一季度62.31%的股份被积极开仓,300余只股票型基金持仓90%以上,其中最高的是工行信息产业股票型基金,达到97.91%。

3.部分股票基金大幅增持新兴产业

一季度a股市场风格明显转变,创业板指数屡创新高,吸引混股基金大幅加仓互联网成长股,金融、房地产等蓝筹股被抛售。据海通证券统计,混股基金增持中小板和创业板,持仓从去年第四季度的15.38%和13.56%分别增至25.03%和22.70%。但上证蓝筹股减持,持仓比例从52.56%大幅降至38.4%。

从具体行业来看,五大再配置行业仍然是信息技术、机械、金融保险、医药和房地产,但排名发生了倒挂。去年,金融和保险类持仓在第一次重组行业中所占比例从23.46%急剧下降到12.30%,而信息技术行业持仓增加了9%,以22.12%的比例登顶第一次重组行业,成为第一季度持股比例最大的行业。此外,房地产配置比例下降,药品配置比例上升,机械设备基本保持不变。

在第一季度,混合股票基金在信息技术、媒体和电子等新兴领域频繁竞赛,相关行业成为增持最多的领域。除了信息技术,媒体类股涨幅约为2%,电子、社会服务、纺织和服装类股涨幅也不到2%。金融保险、房地产、公用事业、餐饮、有色等行业成为基金减持的重点领域,其中金融保险减持比例约为11%,房地产减持比例为3%。

从重仓股的分布也可以看出混股基金的投资思路。一季度十大核心尴尬股中,网络股占了半壁江山,尤其是恒生电子、威宁软件、东方财富联手进入前五。平安和兴业银行的股票市值最大,分别为425.65亿元和206.44亿元。此外,春秋航空空成为第一季度第一集团,基金持股约占总流通股本的40%,威宁软件的基金持股比例高达37%,而金星星、钱芳科技、江苏远大、华宇软件、Winstone、万达信息、琅玛信息等中小板和创业板股票基金均持股20%以上。

注意力

基金经理的市场策略:紧跟“互联网+”和“一带一路”

目前,该基金的第一份季度报告已经发布。明星基金经理的投资在市场前景上如何安排?答案可能会在季度报告中找到。记者发现,基金经理普遍看好二季度和下半年的市场,紧跟“互联网+”、“一带一路”和国企改革等热点的投资领域成为关注焦点,而新兴成长股仍是未来的主要投资方向。

E基金新兴成长基金经理宋琨认为,在改革红利逐步释放、流动性宽松、牛市预期形成的背景下,a股市场有望在第二季度继续上行波动。娱乐、医疗、环保、教育、体育等行业必将迎来发展的黄金时期,互联网的垂直应用领域值得持续高度关注。

Boss Industry New Power Flexible Allocation Fund经理蔡斌表示,他仍将长期专注于投资受益于“重组”的行业,看好新能源、环保、智能、工业信息化、国防军工、信息安全、传统产业互联网改造等投资机会,并积极探索“国企改革”和“一带一路”主题。

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