dota税 完美世界财报创记录 2013年总收入突破30亿元

北京时间3月11日凌晨，完美世界发布了截至12月31日财年第四季度及全年未经审计的财务报告。财务报告显示，完美世界第四季度总营收9.143亿元，创历史新高，上一季度为8.202亿元，去年同期为6.799亿元；净利润2.098亿元，较上年同期的8640万元增长143%。完美世界2013年全年净收入30.527亿元，创历史新高，净利润5.424亿元。

2013年第四季度业绩总结

本季度营业收入为9.143亿元，上一季度为8.202亿元，去年同期为6.799亿元。

本季度毛利为6.868亿元，上一季度为6.377亿元，去年同期为5.226亿元。

本季度营业利润为980万元，上一季度为1.151亿元，去年同期为2790万元。扣除期权激励计划成本和商誉减值后，本季度非公认会计准则经营利润2为1.086亿元，上季度为1.357亿元，去年同期为8260万元。

本季度归属于公司股东的净利润为2.098亿元，上一季度为1.209亿元，去年同期为8640万元。扣除期权激励计划成本、商誉减值及出售非持续经营业务净利润后，本季度归属于公司股东的净利润为1.638亿元，上季度为1.415亿元，去年同期为1.411亿元。

本季度每ADS 3的基本净收益和摊薄净收益分别为4.25元和4.18元，上一季度分别为2.47元和2.41元，去年同期分别为1.79元和1.78元。扣除期权激励计划成本、商誉减值和出售非持续经营业务的净利润后，本季度非GAAP每ADS的基本和摊薄净收入2分别为3.33元和3.26元，上季度分别为2.89元和2.82元，去年同期分别为2.92元和2.90元。

2013年12月，DOTA2开始在中国大陆商业化。

投资了中国两大领先的游戏门户:视频巴士和口袋巴士。

2013年财务业绩摘要

今年营业收入为30.527亿元，上年为27.706亿元。

本年度毛利为23.41亿元，上年为22.307亿元。

今年营业利润为3.379亿元，上年为5.659亿元。扣除期权激励计划成本和商誉减值后，本年度非公认会计准则营业利润为4.911亿元，上年为6.779亿元。

本年度归属于公司股东的净利润为5.424亿元，上年为5.407亿元。扣除期权激励计划成本、商誉减值及出售非持续经营业务的净利润后，本年度归属于公司股东的净利润为5.508亿元，上年为6.526亿元。

本年度每ADS基本和摊薄净收入分别为11.12元和10.95元，上年分别为11.31元和11.15元。扣除期权激励计划成本、商誉减值和出售非持续经营业务净利润后，本年度非公认会计准则的每ADS基本净收益和摊薄净收益分别为11.29元和11.12元，上年分别为13.65元和13.46元。

完美世界首席执行官萧泓先生表示，“我们非常高兴地宣布公司2013年第四季度的业绩。我们的营业收入超过了之前预期范围的上限，与上一季度相比增长了11%。本季度，包括我们的旗舰客户端MMORPG朱仙在内的许多游戏继续表现良好。此外，我们的第一款重型手机游戏《射雕英雄传》也为本季度的增长做出了重大贡献。”

“我们一直注重保持现有游戏的活力，本季度推出了多个资料片和内容更新。我们也在努力打造更丰富、更全面的游戏产品线，涵盖了一系列极具吸引力的不同风格的客户端游戏，比如备受期待的DOTA2和我们的3D MMORPG射雕英雄传，以及各种网络游戏和手机游戏。DOTA2目前处于商业化初期，预计很快将在中国全面推出。另一款世界级游戏Neverwinter受到了欧美玩家的广泛欢迎，我们正准备今年晚些时候在中国推出。我们对手机游戏《神雕侠侣》目前的表现非常满意，最近又推出了一款重磅手机游戏《幻想》，这也是我们的第一款3D RPG手机游戏。我们非常期待未来能向市场推出更多高质量的手机游戏，比如《神与魔幻大陆》。”

“除了我们强大的产品线，我们的核心竞争优势还包括我们在全球R&D的实力和庞大的海外网络。我们的美国子公司Cryptic Studios开发的MMORPG《无冬》在许多不同市场的成功充分反映了我们强大的全球R&D实力。在海外市场，我们继续保持中国网络游戏公司的领先地位，同时不断加强我们的海外网络。在海外子公司独立运营的游戏数量持续增加的同时，我们也在继续授权代理商，并通过海外合作伙伴在多个市场推出我们的游戏。我们相信，这一庞大的海外运营网络与我们在中国丰富的运营经验相结合，将继续成为我们重要的竞争优势。”

“回顾2013年全年，我们的营业收入比2012年增长了10.2%。我们非常高兴能够成功地带领公司度过这个充满挑战的市场过渡期，并且我们在传统PC端MMORPG之外的新领域进一步实现业务多元化和拓展方面取得了初步成功。2013年年中，我们不仅在核心PC端MMORPG业务上取得了不错的进展，还推出了备受欢迎的MMORPG“笑傲江湖OL”和“圣斗士星矢在线”等多款新游戏。我们还成功推出了首款2D RPG手机游戏《射雕英雄传》，在手机游戏领域也取得了稳步发展。”

“2013年已经过去，我们继续稳步前进，不断在新的领域寻求增长。在积极寻找机会投资其他产品优秀、发展潜力大的游戏公司的同时，我们也在积极寻求与不同行业的龙头企业建立战略合作伙伴关系，不断扩大我们在传统网络游戏行业之外的渠道覆盖和品牌影响力。例如，我们最近与领先的跨国电信设备供应商、终端设备制造商华为签署了战略合作框架协议，计划将完美世界的高品质游戏产品和服务与华为终端硬件设备相结合，为我们的用户提供高品质的娱乐体验。为了更有效地领导我们在这些领域的发展，我很高兴地宣布，公司已任命我们负责业务发展和投资的高级副总裁徐先生为首席业务发展官，以帮助我们在这个快速增长的行业中更好地抓住新的增长机会。”

“基于我们全面且多元化的游戏产品组合、强大的全球R&D实力和强大的运营网络，我们对公司业务的长期可持续增长充满信心。由于公司经营持续产生健康现金流，公司董事会于2014年3月8日宣布派发年度现金股息，将于2014年4月3日派发至交易结束时登记的股东，总额约为2400万美元。a类或b类普通股持有人将获得每股0.096美元的现金红利。ADS持有人将获得每股ADS 0.48美元的现金红利，每股ADS代表5股B类普通股。现金股息预计将于2014年4月左右支付。我们打算以后每年分红，但以后任何分红的分配都是董事会决定的，要看公司的财务状况、经营状况、可用现金、资金需求等一些因素。为股东创造价值是我们一直追求的重要承诺之一。我们将继续为公司业务的长期健康发展和股东的最大利益不懈努力。”

2013年第四季度财务业绩

营业收入

本季度营业收入为9.143亿元，上一季度为8.202亿元，去年同期为6.799亿元。

本季度网络游戏收入为8.438亿元，上季度为7.502亿元，去年同期为5.997亿元。与上一季度相比，网络游戏收入的增长主要得益于我们新推出的手机游戏《神雕侠侣》的出色表现，以及旗舰游戏《竹仙》等部分现有客户端游戏的强劲贡献。

本季度在中国大陆运营的PC游戏平均同时在线用户数约为80.3万，而上一季度为77.8万，去年同期为62万。与上一季度相比，ACU的增长主要是由于世界级游戏DOTA2的初步商业化。

本季度授权收入为4860万元，上一季度为3910万元，去年同期为3650万元。许可收入较上季度有所增加，主要是由于本季度初始许可收入增加，以及在部分海外市场推出新游戏带来的版税许可收入增加。

本季度其他收入为2190万元，上季度为3090万元，去年同期为4370万元。本季度的其他收入主要与该公司广受欢迎的付费安装游戏《火炬之光2》有关，该游戏由该公司控股的美国子公司Runic Games开发。上个季度公司针对游戏进行了一些推广活动，增加了其安装量，但本季度没有类似的推广活动。

生产费用

本季度营业成本为2.275亿元，上一季度为1.825亿元，去年同期为1.573亿元。运营成本较上季度有所增加，主要是本季度公司部分较小游戏减值，以及本季度公司手机游戏表现强劲，与手机游戏发行平台收入份额增加所致。

毛利和毛利率

本季度毛利为6.868亿元，上一季度为6.377亿元，去年同期为5.226亿元。本季度毛利率为75.1%，上季度毛利率为77.8%，去年毛利率为76.9%。

营业费用

本季度营业费用为6.77亿元，上一季度为5.226亿元，去年同期为4.947亿元。营业费用较上一季度增加，主要是本季度公司日本子公司相关商誉减值，以及公司研发费用、销售及营销费用、管理费用增加所致。

本季度研发费用为2.715亿元，上季度为2.360亿元，去年同期为2.309亿元。与上季度相比，R&D费用的增加主要是由于包括特殊年终奖在内的人工成本的增加。

本季度销售及营销费用为2.331亿元，上季度为2.102亿元，去年同期为1.480亿元。与上一季度相比，销售和营销费用的增加主要是由于本季度，公司为其客户MMORPG游戏推出了多项重大扩展材料，并开始增加手机游戏的推广，导致广告和推广费用增加。

本季度行政费用为9520万元，上季度为7640万元，去年同期为7500万元。与上一季度相比，管理费用增加主要是由于人工成本增加以及公司于2010年4月收购其日本子公司时确认的商标减值。

本季度商誉减值7730万元，上一季度未发生，去年同期减值4080万元。截至2013年12月31日，与2010年4月收购公司日本子公司相关的所有商誉已确认全部减值。

营业利润

本季度营业利润为980万元，上一季度为1.151亿元，去年同期为2790万元。扣除期权激励计划成本和商誉减值后，本季度非公认会计准则营业利润为1.086亿元，上季度为1.357亿元，去年同期为8260万元。

其他收入共计

本季度其他收入合计5960万元，上季度为2660万元，去年同期为6470万元。其他收入较上季度增加，主要是政府补助收入增加。

所得税费用

本季度所得税费用为220万元，上季度为1410万元，去年同期为110万元。所得税开支较上一季减少，主要是由于中国部分实体在年度报税表中确认扣除R&D开支。

出售不可持续业务的净利润

本季度出售不可持续经营业务的净利润为1.663亿元，上季度及去年同期无此类利润。2013年12月，完美世界正式宣布，已签署协议出售北京奇幻网络科技有限公司，该公司是完美世界旗下经营中文在线阅读业务的实体。截至2013年12月31日，公司已完成交易，并根据美国公认会计准则将相关利润计入合并利润表。

归属于公司股东的净利润

本季度归属于公司股东的净利润为2.098亿元，上一季度为1.209亿元，去年同期为8640万元。扣除期权激励计划成本、商誉减值及出售非持续经营业务的净利润后，本季度归属于公司股东的净利润为1.638亿元，上季度为1.415亿元，去年同期为1.411亿元。

本季度每股ADS基本净收益和摊薄净收益分别为4.25元和4.18元，上一季度分别为2.47元和2.41元，去年同期分别为1.79元和1.78元。扣除期权激励计划成本、商誉减值及出售不可持续业务净利润后，本季度每ADS基本及摊薄净收入分别为3.33元及3.26元，上季度为2.89元及2.82元，去年同期为2.92元及2.90元。

现金和现金等价物

截至2013年12月31日，公司现金及现金等价物的总价值为人民币12.122亿元。截至2013年9月30日，公司现金及现金等价物总额为人民币9.329亿元。现金及现金等价物的增长主要是由于公司网络游戏运营产生的现金净流入。

2013年财务业绩

营业收入

今年营业收入为30.527亿元，上年为27.706亿元。

今年网络游戏收入为28.003亿元，上年为24.994亿元。网络游戏收入较上年有所增长，主要是由于今年在中国推出的几款新游戏表现突出，以及公司在美国和欧洲的子公司表现持续强劲。

本年度授权收入为1.493亿元，上年为1.716亿元。授权收入较上年下降，主要原因是今年部分海外市场开始有更多游戏由公司子公司独立运营。

本年度其他收入为1.03亿元，上年为9960万元。

生产费用

本年度经营成本为7.116亿元，上年为5.399亿元。运营成本较上年增加，主要是由于公司今年成功推出的几款新游戏导致游戏收入占比、销售相关税费以及互联网数据中心成本增加。

毛利和毛利率

本年度毛利为23.41亿元，上年为22.307亿元。今年毛利率为76.7%，上年为80.5%。

营业费用

本年度营业费用为20.031亿元，上年为16.647亿元。营业费用较上年增加，主要是由于今年公司推出几款重大新游戏导致广告推广费用增加，人工成本增加。

营业利润

今年营业利润为3.379亿元，上年为5.659亿元。扣除期权激励计划成本、商誉减值和出售非持续经营业务净利润后，本年度非公认会计准则营业利润为4.911亿元，上年为6.779亿元。

归属于公司股东的净利润

本年度归属于公司股东的净利润为5.424亿元，上年为5.407亿元。扣除期权激励计划成本、商誉减值及出售非持续经营业务的净利润后，本年度归属于公司股东的净利润为5.508亿元，上年为6.526亿元。

本年度每ADS基本和摊薄净收入分别为11.12元和10.95元，上年分别为11.31元和11.15元。扣除期权激励计划成本、商誉减值和出售非持续经营业务净利润后，本年度非公认会计准则的每ADS基本净收益和摊薄净收益分别为11.29元和11.12元，上年分别为13.65元和13.46元。

完成中文在线阅读业务的销售

2013年12月，完美世界正式宣布，已签署协议，将完美世界的实体——经营中文在线阅读业务的北京奇幻网络科技有限公司出售给与完美世界无关的实体——北京百度网讯科技有限公司。本次交易涉及金额合计约1.915亿元，用于收购完美文学股权及偿还完美文学借款。

截至2013年12月31日，公司已完成交易，并根据美国公认会计准则将相关利润计入合并利润表。公司还将中文在线阅读业务2013年第四季度及前期比较期的经营业绩计入非持续经营损益，并在合并利润表中单独列示。此次交易将有助于完美世界进一步聚焦其核心网络游戏R&D及运营业务。

宣布年度现金分红

2014年3月8日，公司董事会公布年度现金股利，将于2014年4月3日分配给交易结束时登记的股东，总额约为2400万美元。a类或b类普通股持有人将获得每股0.096美元的现金红利。ADS持有人将获得每股ADS 0.48美元的现金红利，每股ADS代表5股B类普通股。现金股息预计将于2014年4月左右支付。

公司未来打算每年分红，但未来的任何分红都将由董事会决定，取决于公司的财务状况、经营状况、可用现金、资金需求等一些因素。

经济展望

基于公司目前的经营状况，公司预计2014年第一季度营业收入大致在8.41亿元至8.87亿元之间，略低于2013年强劲的第四季度，但仍较去年同期增长36%至43%。由于中国春节假期较长，公司决定在2014年第一季度放缓MMORPG奥运会的推广工作。