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股票 后5000点时代私募:不敢随便做空 布局二线蓝筹

导语:牛市的基础虽然没有变,但短期风险越来越大。后5000小时时代,很多私募都表示不敢随便做空,但最近又不加小盘股,开始布局业绩好估值低的二线蓝筹股。牛市的基础虽然没有变,但短期风险越来越大。后5000小时时代,很多私募都表示不敢随便做空,但最近又不加小盘股,开始布局业绩好估值低的二线蓝筹股。上周,a股市场创下了过去7年来的新高。与之前的行情不同,除了中小板和创业板股票持续上涨之外,国有股和国企改革概念

牛市的基础虽然没有变,但短期风险越来越大。后5000小时时代,很多私募都表示不敢随便做空,但最近又不加小盘股,开始布局业绩好估值低的二线蓝筹股。牛市的基础虽然没有变,但短期风险越来越大。后5000小时时代,很多私募都表示不敢随便做空,但最近又不加小盘股,开始布局业绩好估值低的二线蓝筹股。

上周,a股市场创下了过去7年来的新高。与之前的行情不同,除了中小板和创业板股票持续上涨之外,国有股和国企改革概念股卷土重来,部分蓝筹股也上涨不错。市场呈现出热点全面开花的明显特征。在后5000点时代,《中国基金报》采访的私募基金有一个比较一致的观点:从个股来看,在这一点上,大部分股票实际上都超过了上一轮牛市6124点的位置。虽然这次牛市的基础没有太大变化,但短期风险越来越大。而且据记者了解,部分私募基金已经逐渐减持小盘股,转而布局估值较低、业绩优秀的二线蓝筹股。

不敢随便空

不敢加小盘股

在5000点附近,很多接受采访的私募基金表示,这一点目前比较难:从上周的收盘情况来看,股指暂时稳定在5000点的敏感点,市场仍有惯性上涨的势头,更不用说政策方面对a股市场一再表现出宽松和关爱的态度。所以只要蓝筹股没有明显的估值泡沫,牛市是不会轻易停下来的,所以我不敢随便空,但我还是敢继续大举买入小盘股。

北京安德宇安资产总经理李颖告诉《中国基金报》,目前主板市场整体估值还是不贵的,而且既然蓝筹股没有明显的泡沫,就不敢随便空。在成长股方面,确实有很多行业和行业是符合未来经济发展趋势的。想象力空很大,需要“一只眼睛”专注于成长股;而另一只眼则盯着二线蓝筹股,尤其是市值没有银行和保险股大的蓝筹股。比如市值在5600亿左右,业绩好的话,市场前景会上升空。

李颖表示,从宏观经济角度来看,目前固定资产投资明显反弹。虽然净出口数据不是很好,但CPI还是在下降。下半年很可能是中长期经济发展的底部,也就是说下半年中国经济会触底反弹。如果是这样的话,一些周期性较强的主板股票会上涨,也会对创业板股票产生资金分流效应,给小盘股带来压力。此外,上市公司中期报告将于6月分批发布。如果小盘股的表现没有之前投资者预期的那么好,那就有压力了。从这个角度来说,很多私募说近期真的不敢加小盘股。

新华社家辉分社社长王卫东告诉记者,股指的上行势头可能会维持一段时间,乐观市场的逻辑并没有太大改变。

讲故事必须经过表演的考验

中长线布局二线蓝筹股

李颖透露,安德宇安资产近期重点关注了一些业绩较好、估值较低的二线蓝筹股,并提前买入了一些行业的龙头股,如电力设备行业、能源互联网+。市场前期炒作的能源互联网加概念股主要集中在中小板和创业板。如果未来能源互联网上升到大战略,一些传统能源行业核心技术和业绩持续增长的股票现在是逢低买入的好时机。另一个例子是UHV工业,这是中国在国际市场上特别有竞争力的行业。此外,在电网改造过程中,UHV的需求方将增加,投资将增加。这些股票基本面都很好。“如果是小盘股,买入后遇到市场调整,我们不敢加仓;但如果是这些技术核心、性能有保障的传统行业股,即使买入后大盘大跌,我们也敢于果断加仓,不断稀释买入成本。”李颖说。

北京某大型私募基金总经理告诉记者,目前整个大消费领域,大部分细分行业都经历了一波甚至几波暴涨,但体育消费行业整体估值还是比较便宜的,未来居民对体育行业的消费会大幅增加。而且体育产业和娱乐产业结合后,市场上会有很多不可小觑的子行业空,比如足球、体育彩票、户外运动等。目前,上述私募已经批量收购了体育产业

深圳盘城投资董事长郑表示,上半年主要是创业板和中小板股票。这些股票大多在讲述故事。虽然他们的行业代表了中国未来经济发展的趋势和方向,但估值溢价不可能无限放大。下半年,很多评书股都要经历真正的业绩考验,也就是要有一个造假的过程。国有股和国企改革概念股市场预期已久,上半年滞涨明显。下半年,随着央企和地方国企改革,国有及国企改革概念股有望接过创业板的接力棒。前期已经开始改革的国企概念股,会随着后续的配套改革措施逐步推出,是下半年真正的投资机会。

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